投资者跟随市场热点操作还需防大盘风险意识

发布者: 唐经理 发布时间:2020-03-03浏览量:

周一A股指数超预期大反弹,但市场果然又如我预期一样,通过押注“基建”来形成了新的做多合力。关于经济预期越差,政策对冲力度越大的预期,这个逻辑是一个强逻辑,因此相关基建的炒作有望得到一定的延续,且基建类上市公司中远期的基本面变化也有望得到正反馈。但是,关于基建有几个问题需要说清楚。第一,新基建和老基建怎么看?新基建主要在5G、芯片、AI、云等方面,这些票在前期的科技狂潮中,好像没有几个是被遗忘了的,都有了很不错的炒作。考虑到部分纯题材个股业绩兑现的困难以及获利盘的兑现冲动,我觉得科技领域的票,总体思路还是考虑逢高减仓甚至离场。但传统旧基建,大部分(尤其龙头)公司的估值还趴在地板上,虽然一季度同样受疫情影响较大,但中远期的需求回补以及预期改善是明确的。昨天盘面,仅仅是工程建设一个版块里,就有好几只龙头个股的成交金额超10亿,整个版块的成交金额超260亿。再算算建筑建材、工程机械等等其他密切关联的版块,主力资金的主动流入是明确的。但是整个基建相关的个股范围比较广,个股市值比较大,对资金消耗比较多,这也会形成对“科技”版块资金的分流和争夺的问题,需要投资者注意。最后,补充一点:根据2019年9月国常会对重大项目的表态,目前对重大项目聚焦于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施,城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目,农林水利,城镇污水垃圾处理等生态环保项目,职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务,冷链物流设施,水电气热等市政和产业园区基础设施。国家暂时还么有对房地产松口。昨晚,美股暴力反弹,道指大涨近1300点,被大炮打出去两次的特总统终于可以回收一次了。美股及日本等股市的反弹,和A股的逻辑相似,央行出手相救或者是市场预期央行会出手干预。比如美股投资者预计美联储18号可能会直接降息50个基点。目前全球股市可能都得依靠政策宽松预期的逻辑来抵抗空头。但对于A股,我认为单边的多头思维还是有害的。投资者在愉快的跟随市场热点轮作的同时,恐怕还是得有点防大盘风险的意识。

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